创金合信汇誉纯债六个月定开债券C (005785.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理郑振源 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | ||||
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0141元 | 1.2649元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.2638元 |
| 2024-12-06 | 1.0110元 | 1.2618元 |
| 2024-12-05 | 1.0110元 | 1.2618元 |
| 2024-12-04 | 1.0109元 | 1.2617元 |
| 2024-12-03 | 1.0107元 | 1.2615元 |
| 2024-12-02 | 1.0106元 | 1.2614元 |
| 2024-11-29 | 1.0097元 | 1.2605元 |
| 2024-11-28 | 1.0094元 | 1.2602元 |
| 2024-11-27 | 1.0094元 | 1.2602元 |
| 2024-11-26 | 1.0094元 | 1.2602元 |
| 2024-11-25 | 1.0092元 | 1.2600元 |
| 2024-11-22 | 1.0092元 | 1.2600元 |
| 2024-11-21 | 1.0093元 | 1.2601元 |
| 2024-11-20 | 1.0092元 | 1.2600元 |
| 2024-11-19 | 1.0092元 | 1.2600元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.2597元 |
| 2024-11-15 | 1.0092元 | 1.2600元 |
| 2024-11-14 | 1.0090元 | 1.2598元 |
| 2024-11-13 | 1.0089元 | 1.2597元 |
| 2024-11-12 | 1.0091元 | 1.2599元 |
| 2024-11-11 | 1.0085元 | 1.2593元 |
| 2024-11-08 | 1.0081元 | 1.2589元 |
| 2024-11-01 | 1.0435元 | 1.2573元 |
| 2024-10-25 | 1.0428元 | 1.2566元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.2583元 |
| 2024-10-11 | 1.0411元 | 1.2549元 |
| 2024-09-30 | 1.0415元 | 1.2553元 |
| 2024-09-27 | 1.0441元 | 1.2579元 |
| 2024-09-20 | 1.0469元 | 1.2607元 |
| 2024-09-13 | 1.0463元 | 1.2601元 |
| 2024-09-06 | 1.0451元 | 1.2589元 |
| 2024-08-30 | 1.0434元 | 1.2572元 |
| 2024-08-23 | 1.0442元 | 1.2580元 |
| 2024-08-16 | 1.0445元 | 1.2583元 |
| 2024-08-09 | 1.0454元 | 1.2592元 |
| 2024-08-02 | 1.0467元 | 1.2605元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.2570元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.2536元 |
| 2024-07-12 | 1.0386元 | 1.2524元 |
| 2024-07-05 | 1.0383元 | 1.2521元 |
| 2024-06-28 | 1.0385元 | 1.2523元 |
| 2024-06-21 | 1.0365元 | 1.2503元 |
| 2024-06-14 | 1.0358元 | 1.2496元 |
| 2024-06-07 | 1.0347元 | 1.2485元 |
| 2024-05-31 | 1.0330元 | 1.2468元 |
| 2024-05-24 | 1.0319元 | 1.2457元 |
| 2024-05-17 | 1.0305元 | 1.2443元 |
| 2024-05-10 | 1.0295元 | 1.2433元 |
| 2024-05-09 | 1.0295元 | 1.2433元 |
