中邮纯债汇利三个月定期开放债券 (005786.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0329元 | 1.2386元 |
| 2024-12-26 | 1.0316元 | 1.2373元 |
| 2024-12-25 | 1.0309元 | 1.2366元 |
| 2024-12-24 | 1.0319元 | 1.2376元 |
| 2024-12-23 | 1.0325元 | 1.2382元 |
| 2024-12-20 | 1.0320元 | 1.2377元 |
| 2024-12-19 | 1.0303元 | 1.2360元 |
| 2024-12-18 | 1.0296元 | 1.2353元 |
| 2024-12-17 | 1.0303元 | 1.2360元 |
| 2024-12-16 | 1.0308元 | 1.2365元 |
| 2024-12-13 | 1.0292元 | 1.2349元 |
| 2024-12-12 | 1.0273元 | 1.2330元 |
| 2024-12-11 | 1.0266元 | 1.2323元 |
| 2024-12-10 | 1.0263元 | 1.2320元 |
| 2024-12-09 | 1.0239元 | 1.2296元 |
| 2024-12-06 | 1.0228元 | 1.2285元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.2287元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.2286元 |
| 2024-12-03 | 1.0218元 | 1.2275元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.2278元 |
| 2024-11-29 | 1.0198元 | 1.2255元 |
| 2024-11-28 | 1.0188元 | 1.2245元 |
| 2024-11-27 | 1.0180元 | 1.2237元 |
| 2024-11-26 | 1.0179元 | 1.2236元 |
| 2024-11-25 | 1.0178元 | 1.2235元 |
| 2024-11-22 | 1.0171元 | 1.2228元 |
| 2024-11-21 | 1.0170元 | 1.2227元 |
| 2024-11-20 | 1.0164元 | 1.2221元 |
| 2024-11-19 | 1.0163元 | 1.2220元 |
| 2024-11-18 | 1.0160元 | 1.2217元 |
| 2024-11-15 | 1.0164元 | 1.2221元 |
| 2024-11-14 | 1.0163元 | 1.2220元 |
| 2024-11-13 | 1.0161元 | 1.2218元 |
| 2024-11-12 | 1.0165元 | 1.2222元 |
| 2024-11-11 | 1.0158元 | 1.2215元 |
| 2024-11-08 | 1.0154元 | 1.2211元 |
| 2024-11-07 | 1.0151元 | 1.2208元 |
| 2024-11-06 | 1.0144元 | 1.2201元 |
| 2024-11-05 | 1.0145元 | 1.2202元 |
| 2024-11-04 | 1.0142元 | 1.2199元 |
| 2024-11-01 | 1.0139元 | 1.2196元 |
| 2024-10-31 | 1.0131元 | 1.2188元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.2181元 |
| 2024-10-29 | 1.0124元 | 1.2181元 |
| 2024-10-28 | 1.0122元 | 1.2179元 |
| 2024-10-25 | 1.0123元 | 1.2180元 |
| 2024-10-24 | 1.0120元 | 1.2177元 |
| 2024-10-23 | 1.0121元 | 1.2178元 |
| 2024-10-22 | 1.0128元 | 1.2185元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.2197元 |
