中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0426元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.72亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 53.72亿 | 86.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.41亿 | 7.10% |
| (其中) 债券 | 4.41亿 | 7.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.88亿 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 105.89万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.71亿 | 52.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.35亿 | 15.07% |
| 采矿业 | 4.36亿 | 7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.52亿 | 5.67% |
| 卫生和社会工作 | 1.39亿 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.26亿 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,077.01万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,225.74万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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