中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0426元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0426元 | 1.6468元 |
| 2024-07-25 | 1.0326元 | 1.6368元 |
| 2024-07-24 | 1.0463元 | 1.6505元 |
| 2024-07-23 | 1.0542元 | 1.6584元 |
| 2024-07-22 | 1.0824元 | 1.6866元 |
| 2024-07-19 | 1.0898元 | 1.6940元 |
| 2024-07-18 | 1.0910元 | 1.6952元 |
| 2024-07-17 | 1.0868元 | 1.6910元 |
| 2024-07-16 | 1.0949元 | 1.6991元 |
| 2024-07-15 | 1.0904元 | 1.6946元 |
| 2024-07-12 | 1.0853元 | 1.6895元 |
| 2024-07-11 | 1.0898元 | 1.6940元 |
| 2024-07-10 | 1.0739元 | 1.6781元 |
| 2024-07-09 | 1.0743元 | 1.6785元 |
| 2024-07-08 | 1.0668元 | 1.6710元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.6771元 |
| 2024-07-04 | 1.0699元 | 1.6741元 |
| 2024-07-03 | 1.0704元 | 1.6746元 |
| 2024-07-02 | 1.0778元 | 1.6820元 |
| 2024-07-01 | 1.0931元 | 1.6973元 |
| 2024-06-28 | 1.0763元 | 1.6805元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.6704元 |
| 2024-06-26 | 1.0789元 | 1.6831元 |
| 2024-06-25 | 1.0742元 | 1.6784元 |
| 2024-06-24 | 1.0755元 | 1.6797元 |
| 2024-06-21 | 1.0855元 | 1.6897元 |
| 2024-06-20 | 1.0860元 | 1.6902元 |
| 2024-06-19 | 1.0906元 | 1.6948元 |
| 2024-06-18 | 1.1024元 | 1.7066元 |
| 2024-06-17 | 1.0988元 | 1.7030元 |
| 2024-06-14 | 1.0982元 | 1.7024元 |
| 2024-06-13 | 1.0944元 | 1.6986元 |
| 2024-06-12 | 1.1059元 | 1.7101元 |
| 2024-06-11 | 1.1051元 | 1.7093元 |
| 2024-06-07 | 1.1147元 | 1.7189元 |
| 2024-06-06 | 1.1181元 | 1.7223元 |
| 2024-06-05 | 1.1134元 | 1.7176元 |
| 2024-06-04 | 1.1197元 | 1.7239元 |
| 2024-06-03 | 1.1099元 | 1.7141元 |
| 2024-05-31 | 1.1024元 | 1.7066元 |
| 2024-05-30 | 1.1084元 | 1.7126元 |
| 2024-05-29 | 1.1133元 | 1.7175元 |
| 2024-05-28 | 1.1118元 | 1.7160元 |
| 2024-05-27 | 1.1234元 | 1.7276元 |
| 2024-05-24 | 1.1088元 | 1.7130元 |
| 2024-05-23 | 1.1148元 | 1.7190元 |
| 2024-05-22 | 1.1289元 | 1.7331元 |
| 2024-05-21 | 1.1332元 | 1.7374元 |
| 2024-05-20 | 1.1418元 | 1.7460元 |
| 2024-05-17 | 1.1250元 | 1.7292元 |
