中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0770元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.083 元 | 4.26亿 | 3,538.09万元 | 6.55% | 19.26% |
| 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0.219 元 | 3.15亿 | 6,904.31万元 | 12.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
