中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0770元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.01亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.86亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.71亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.82亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4.87亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5.19亿 | 4.27亿元 | -- |
