中欧新趋势混合（LOF）C (005787.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0852元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）C(005787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0852元 | 1.6894元 |
| 2024-12-25 | 1.0770元 | 1.6812元 |
| 2024-12-24 | 1.0816元 | 1.6858元 |
| 2024-12-23 | 1.0716元 | 1.6758元 |
| 2024-12-20 | 1.0754元 | 1.6796元 |
| 2024-12-19 | 1.0806元 | 1.6848元 |
| 2024-12-18 | 1.0801元 | 1.6843元 |
| 2024-12-17 | 1.0802元 | 1.6844元 |
| 2024-12-16 | 1.0780元 | 1.6822元 |
| 2024-12-13 | 1.0885元 | 1.6927元 |
| 2024-12-12 | 1.1118元 | 1.7160元 |
| 2024-12-11 | 1.1040元 | 1.7082元 |
| 2024-12-10 | 1.1014元 | 1.7056元 |
| 2024-12-09 | 1.0937元 | 1.6979元 |
| 2024-12-06 | 1.0974元 | 1.7016元 |
| 2024-12-05 | 1.0886元 | 1.6928元 |
| 2024-12-04 | 1.0909元 | 1.6951元 |
| 2024-12-03 | 1.0973元 | 1.7015元 |
| 2024-12-02 | 1.0997元 | 1.7039元 |
| 2024-11-29 | 1.0875元 | 1.6917元 |
| 2024-11-28 | 1.0749元 | 1.6791元 |
| 2024-11-27 | 1.0839元 | 1.6881元 |
| 2024-11-26 | 1.0682元 | 1.6724元 |
| 2024-11-25 | 1.0699元 | 1.6741元 |
| 2024-11-22 | 1.0810元 | 1.6852元 |
| 2024-11-21 | 1.1100元 | 1.7142元 |
| 2024-11-20 | 1.1122元 | 1.7164元 |
| 2024-11-19 | 1.1080元 | 1.7122元 |
| 2024-11-18 | 1.0975元 | 1.7017元 |
| 2024-11-15 | 1.1074元 | 1.7116元 |
| 2024-11-14 | 1.1274元 | 1.7316元 |
| 2024-11-13 | 1.1483元 | 1.7525元 |
| 2024-11-12 | 1.1507元 | 1.7549元 |
| 2024-11-11 | 1.1649元 | 1.7691元 |
| 2024-11-08 | 1.1576元 | 1.7618元 |
| 2024-11-07 | 1.1679元 | 1.7721元 |
| 2024-11-06 | 1.1503元 | 1.7545元 |
| 2024-11-05 | 1.1475元 | 1.7517元 |
| 2024-11-04 | 1.1299元 | 1.7341元 |
| 2024-11-01 | 1.1187元 | 1.7229元 |
| 2024-10-31 | 1.1123元 | 1.7165元 |
| 2024-10-30 | 1.1193元 | 1.7235元 |
| 2024-10-29 | 1.1188元 | 1.7230元 |
| 2024-10-28 | 1.1324元 | 1.7366元 |
| 2024-10-25 | 1.1240元 | 1.7282元 |
| 2024-10-24 | 1.1207元 | 1.7249元 |
| 2024-10-23 | 1.1342元 | 1.7384元 |
| 2024-10-22 | 1.1365元 | 1.7407元 |
| 2024-10-21 | 1.1227元 | 1.7269元 |
| 2024-10-18 | 1.1165元 | 1.7207元 |
