南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3677元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.21亿 | 93.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 355.35万 | 2.77% |
| (其中) 债券 | 355.35万 | 2.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 414.46万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 2.36万 | 0.02% |
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