南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3677元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.76万元 | 0.50% | 7,510.00元 | 0.10% |
| 2023-09-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.09万元 | 0.50% | 4,174.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.96万元 | 0.50% | 9,921.00元 | 0.10% |
