南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3677元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 8,261.18万 | 5,966.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,420.91万 | 6,005.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 8,319.23万 | 6,087.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,802.14万 | 6,071.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 9,220.26万 | 6,193.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 9,666.70万 | 6,184.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 9,427.44万 | 6,259.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 9,142.60万 | 6,145.46万元 | -- |
