南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3677元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-07-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-07-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-23 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-07-22 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-07-19 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-07-18 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-07-17 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-07-16 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-07-15 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-11 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-07-10 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-07-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-07-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-07-05 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-07-04 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-07-03 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-07-02 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-01 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-28 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-06-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-06-26 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-06-25 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-06-24 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-06-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-06-20 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-06-19 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-06-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-17 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-06-14 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-06-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-06-12 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-06-11 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-06-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-06 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-06-05 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-06-04 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-06-03 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-05-31 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-05-30 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-05-29 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-05-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-05-27 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-05-24 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-05-23 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-05-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-05-21 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-05-20 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-05-17 | 1.4596元 | 1.4596元 |
