银河景行3个月定开债券 (005790.jj)银河基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理何晶 、 魏璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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银河景行3个月定开债券(005790) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0065 元 | 29.61亿 | 1,924.56万元 | 0.62% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.017 元 | 29.61亿 | 5,033.73万元 | 1.62% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.017 元 | 29.61亿 | 5,033.78万元 | 1.64% | 1.64% |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0.018 元 | 10.04亿 | 1,806.53万元 | 1.74% | 4.16% |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.025 元 | 10.04亿 | 2,509.07万元 | 2.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
