银河景行3个月定开债券 (005790.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元持有人户数216.00基金经理何晶 、 魏璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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银河景行3个月定开债券(005790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 459.10万元 | 0.30% | 153.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 776.44万元 | 0.30% | 258.81万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 316.82万元 | 0.30% | 105.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 307.19万元 | 0.30% | 102.40万元 | 0.10% |
