银河景行3个月定开债券 (005790.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理魏璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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银河景行3个月定开债券(005790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0442元 | 1.2679元 |
| 2024-08-29 | 1.0439元 | 1.2676元 |
| 2024-08-28 | 1.0435元 | 1.2672元 |
| 2024-08-27 | 1.0434元 | 1.2671元 |
| 2024-08-26 | 1.0445元 | 1.2682元 |
| 2024-08-23 | 1.0447元 | 1.2684元 |
| 2024-08-22 | 1.0451元 | 1.2688元 |
| 2024-08-21 | 1.0452元 | 1.2689元 |
| 2024-08-20 | 1.0458元 | 1.2695元 |
| 2024-08-19 | 1.0459元 | 1.2696元 |
| 2024-08-16 | 1.0458元 | 1.2695元 |
| 2024-08-15 | 1.0457元 | 1.2694元 |
| 2024-08-14 | 1.0458元 | 1.2695元 |
| 2024-08-13 | 1.0452元 | 1.2689元 |
| 2024-08-12 | 1.0450元 | 1.2687元 |
| 2024-08-09 | 1.0465元 | 1.2702元 |
| 2024-08-08 | 1.0470元 | 1.2707元 |
| 2024-08-07 | 1.0475元 | 1.2712元 |
| 2024-08-06 | 1.0471元 | 1.2708元 |
| 2024-08-05 | 1.0475元 | 1.2712元 |
| 2024-08-02 | 1.0470元 | 1.2707元 |
| 2024-08-01 | 1.0464元 | 1.2701元 |
| 2024-07-31 | 1.0459元 | 1.2696元 |
| 2024-07-30 | 1.0457元 | 1.2694元 |
| 2024-07-29 | 1.0454元 | 1.2691元 |
| 2024-07-26 | 1.0449元 | 1.2686元 |
| 2024-07-25 | 1.0444元 | 1.2681元 |
| 2024-07-24 | 1.0439元 | 1.2676元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.2673元 |
| 2024-07-22 | 1.0431元 | 1.2668元 |
| 2024-07-19 | 1.0422元 | 1.2659元 |
| 2024-07-18 | 1.0421元 | 1.2658元 |
| 2024-07-17 | 1.0421元 | 1.2658元 |
| 2024-07-16 | 1.0420元 | 1.2657元 |
| 2024-07-15 | 1.0418元 | 1.2655元 |
| 2024-07-12 | 1.0414元 | 1.2651元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.2647元 |
| 2024-07-10 | 1.0406元 | 1.2643元 |
| 2024-07-09 | 1.0404元 | 1.2641元 |
| 2024-07-08 | 1.0400元 | 1.2637元 |
| 2024-07-05 | 1.0407元 | 1.2644元 |
| 2024-07-04 | 1.0410元 | 1.2647元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.2644元 |
| 2024-07-02 | 1.0403元 | 1.2640元 |
| 2024-07-01 | 1.0400元 | 1.2637元 |
| 2024-06-28 | 1.0404元 | 1.2641元 |
| 2024-06-27 | 1.0401元 | 1.2638元 |
| 2024-06-26 | 1.0397元 | 1.2634元 |
| 2024-06-25 | 1.0395元 | 1.2632元 |
| 2024-06-24 | 1.0392元 | 1.2629元 |
