华泰柏瑞医疗健康A (005805.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6284元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康C | ||||
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华泰柏瑞医疗健康A(005805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-08-29 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-08-28 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-08-27 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-08-26 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2024-08-23 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-08-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-08-21 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-08-20 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-08-19 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-08-16 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2024-08-15 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2024-08-14 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-08-13 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-08-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2024-08-09 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2024-08-08 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-08-07 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-08-06 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-08-05 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-08-02 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-08-01 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-07-31 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-07-30 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-07-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-26 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-07-25 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-07-24 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-07-23 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-07-22 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-07-19 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-07-18 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-07-17 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-07-16 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2024-07-15 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2024-07-12 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-07-11 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2024-07-10 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-07-09 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-07-08 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-05 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2024-07-04 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-07-03 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-07-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-07-01 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-28 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-06-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-06-26 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2024-06-25 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-06-24 | 1.6864元 | 1.6864元 |
