华泰柏瑞医疗健康A (005805.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7176元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率437.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康C | ||||
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华泰柏瑞医疗健康A(005805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-12-19 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-12-18 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-12-17 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-12-16 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2024-12-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-12-12 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-12-11 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-12-10 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2024-12-09 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2024-12-06 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2024-12-05 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-12-04 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2024-12-03 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2024-12-02 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2024-11-29 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2024-11-28 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2024-11-27 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2024-11-26 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-11-25 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2024-11-22 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-11-21 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2024-11-20 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2024-11-19 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2024-11-18 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-11-15 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2024-11-14 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-11-13 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2024-11-12 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-11-11 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2024-11-08 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-11-07 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2024-11-06 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2024-11-05 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2024-11-04 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2024-11-01 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-10-31 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-10-30 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2024-10-29 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2024-10-28 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-10-25 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2024-10-24 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-10-23 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-10-22 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-10-21 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2024-10-18 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-10-17 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2024-10-16 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-10-15 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2024-10-14 | 1.8076元 | 1.8076元 |
