南方瑞祥一年定开灵活配置混合C (005811.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6807元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | ||||
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-07-25 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-07-24 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-07-23 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-07-22 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-07-19 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-07-18 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-07-17 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2024-07-16 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-07-15 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-07-12 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2024-07-11 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-07-10 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-07-09 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2024-07-08 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-07-05 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-07-04 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2024-07-03 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2024-07-02 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2024-07-01 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2024-06-28 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2024-06-27 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2024-06-26 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2024-06-25 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-06-24 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2024-06-21 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-06-20 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2024-06-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-06-18 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2024-06-17 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2024-06-14 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2024-06-13 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-06-12 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2024-06-11 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-06-07 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2024-06-06 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2024-06-05 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2024-06-04 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2024-06-03 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2024-05-31 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2024-05-30 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-05-29 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2024-05-28 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2024-05-27 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-05-24 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2024-05-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-05-22 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2024-05-21 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-05-20 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-05-17 | 1.8502元 | 1.8502元 |
