华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7211元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.10% |
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
