华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6891元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.42万元 | 0.60% | 2,365.00元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7,973.00元 | 0.60% | 1,328.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.08万元 | 0.60% | 1,804.00元 | 0.10% |
