华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6891元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金华安CES港股通精选100ETF | ||||
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,451.00 | 8,549.58元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,515.00 | 9,392.75元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,614.00 | 1.44万元 | -- |
