华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6891元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金华安CES港股通精选100ETF | ||||
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华安CES港股通精选100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 005813 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-05-30 | |
| 总份额 | 3,718.33万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票（含存托凭证）投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券的投资策略；8、参与融资业务的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整）＋5%×商业银行税后活期存款利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 华安CES港股通精选100ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005813 | 005814 |
| 子基金份额 | 2,036.86万 份 (2024-06-30) | 1,681.47万 份 (2024-06-30) |
