华安CES港股通精选100ETF联接C (005814.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6860元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES港股通精选100ETF联接A目标基金华安CES港股通精选100ETF | ||||
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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-25 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-24 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-23 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-19 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-17 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-16 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-15 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-11 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-10 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-09 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-08 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-05 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-04 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-03 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-02 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-01 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-28 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-27 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-26 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-25 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-24 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-18 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-17 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-14 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-13 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-12 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-11 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-07 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-05 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-04 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-03 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-05-31 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-05-30 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-05-29 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-05-28 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-05-27 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-05-24 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-05-23 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-05-22 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-21 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-05-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-17 | 0.7874元 | 0.7874元 |
