金元顺安沣泰定开债发起式 (005818.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理苏利华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.03 元 | 3,029.88万元 | 2.88% | -- |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.02 元 | 2,019.92万元 | 1.92% | 9.58% |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.045 元 | 4,545.00万元 | 4.14% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.039 元 | 3,938.98万元 | 3.53% | |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.047 元 | 4,746.89万元 | 4.10% | 4.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
