金元顺安沣泰定开债发起式 (005818.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理苏利华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0306元 | 1.2716元 |
| 2024-08-23 | 1.0313元 | 1.2723元 |
| 2024-08-16 | 1.0310元 | 1.2720元 |
| 2024-08-15 | 1.0308元 | 1.2718元 |
| 2024-08-14 | 1.0314元 | 1.2724元 |
| 2024-08-13 | 1.0303元 | 1.2713元 |
| 2024-08-12 | 1.0300元 | 1.2710元 |
| 2024-08-09 | 1.0314元 | 1.2724元 |
| 2024-08-02 | 1.0322元 | 1.2732元 |
| 2024-07-26 | 1.0299元 | 1.2709元 |
| 2024-07-19 | 1.0270元 | 1.2680元 |
| 2024-07-12 | 1.0264元 | 1.2674元 |
| 2024-07-05 | 1.0257元 | 1.2667元 |
| 2024-06-28 | 1.0259元 | 1.2669元 |
| 2024-06-21 | 1.0242元 | 1.2652元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.2643元 |
| 2024-06-07 | 1.0222元 | 1.2632元 |
| 2024-05-31 | 1.0206元 | 1.2616元 |
| 2024-05-24 | 1.0198元 | 1.2608元 |
| 2024-05-17 | 1.0189元 | 1.2599元 |
| 2024-05-10 | 1.0180元 | 1.2590元 |
| 2024-05-09 | 1.0180元 | 1.2590元 |
| 2024-05-08 | 1.0184元 | 1.2594元 |
| 2024-05-07 | 1.0181元 | 1.2591元 |
| 2024-05-06 | 1.0171元 | 1.2581元 |
| 2024-04-30 | 1.0164元 | 1.2574元 |
| 2024-04-26 | 1.0177元 | 1.2587元 |
| 2024-04-19 | 1.0192元 | 1.2602元 |
| 2024-04-12 | 1.0164元 | 1.2574元 |
| 2024-04-03 | 1.0134元 | 1.2544元 |
| 2024-03-29 | 1.0123元 | 1.2533元 |
| 2024-03-22 | 1.0115元 | 1.2525元 |
| 2024-03-15 | 1.0400元 | 1.2510元 |
| 2024-03-08 | 1.0419元 | 1.2529元 |
| 2024-03-01 | 1.0404元 | 1.2514元 |
| 2024-02-23 | 1.0396元 | 1.2506元 |
| 2024-02-08 | 1.0369元 | 1.2479元 |
| 2024-02-02 | 1.0363元 | 1.2473元 |
| 2024-02-01 | 1.0361元 | 1.2471元 |
| 2024-01-31 | 1.0359元 | 1.2469元 |
| 2024-01-30 | 1.0355元 | 1.2465元 |
| 2024-01-29 | 1.0347元 | 1.2457元 |
| 2024-01-26 | 1.0343元 | 1.2453元 |
| 2024-01-19 | 1.0332元 | 1.2442元 |
| 2024-01-12 | 1.0319元 | 1.2429元 |
| 2024-01-05 | 1.0315元 | 1.2425元 |
| 2023-12-29 | 1.0313元 | 1.2423元 |
| 2023-12-22 | 1.0276元 | 1.2386元 |
| 2023-12-15 | 1.0263元 | 1.2373元 |
| 2023-12-08 | 1.0234元 | 1.2344元 |
