金元顺安沣泰定开债发起式 (005818.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理苏利华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.66万元 | 0.30% | 51.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 323.50万元 | 0.30% | 107.83万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 163.11万元 | 0.30% | 54.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 342.73万元 | 0.30% | 114.24万元 | 0.10% |
