建信MSCI中国A股国际通ETF联接A (005829.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,141.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4929元基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-12-20 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-12-19 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-12-18 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-12-17 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-12-16 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-12-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-12-12 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-12-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-12-10 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-12-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-12-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-12-05 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-12-04 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-12-03 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-12-02 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-11-29 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2024-11-28 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-11-26 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-25 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-11-22 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-11-21 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-11-20 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-11-19 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-11-18 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-11-15 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-11-14 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-13 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-11-12 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-11-11 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-11-08 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-11-07 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-11-06 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-11-05 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-11-04 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-11-01 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-10-31 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-10-30 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-10-29 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-10-28 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-10-25 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-10-24 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-10-23 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-10-22 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-10-21 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-10-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-10-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-10-16 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-10-15 | 1.4625元 | 1.4625元 |
