工银红利优享混合C(005834) - 历史资产组合
最后更新于:2025-03-31
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 33.03亿 | 91.05% |
(其中) 股票 | 33.03亿 | 91.05% | |
2 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 5.29% |
(其中) 债券 | 1.92亿 | 5.29% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 3.63% |
4 | 其他资产 | 107.65万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.98%) |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.72亿 | 29.56% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.39亿 | 9.34% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.84亿 | 7.81% |
制造业 | 941.64万 | 0.26% |
科学研究和技术服务业 | 16.16万 | 0.004% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.59万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.07%) |
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公用事业 Utilities | 11.10亿 | 30.60% |
工业 Industrials | 4.02亿 | 11.08% |
能源 Energy | 8,649.34万 | 2.38% |
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