工银红利优享混合C
(005834.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2018-12-25总资产规模4.05亿 (2025-03-31) 基金净值0.9836 (2025-04-30) 基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81%
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工银红利优享混合C(005834) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资33.03亿91.05%
(其中) 股票33.03亿91.05%
2 固定收益投资1.92亿5.29%
(其中) 债券1.92亿5.29%
3 银行存款及结算备付金1.32亿3.63%
4 其他资产107.65万0.03%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计46.98%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.72亿29.56%
交通运输、仓储和邮政业3.39亿9.34%
水利、环境和公共设施管理业2.84亿7.81%
制造业941.64万0.26%
科学研究和技术服务业16.16万0.004%
信息传输、软件和信息技术服务业14.59万0.004%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计44.07%)
公用事业 Utilities11.10亿30.60%
工业 Industrials4.02亿11.08%
能源 Energy8,649.34万2.38%
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