工银红利优享混合C (005834.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9554元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合A | ||||
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工银红利优享混合C(005834) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3.65亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,472.87万 | 5,177.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,650.42万 | 2,099.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,676.38万 | 2,109.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1,856.18万 | 2,160.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 436.10万 | 522.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 414.38万 | 498.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 423.75万 | 490.00万元 | -- |
