工银红利优享混合C(005834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9836元 | 1.3036元 |
| 2025-04-29 | 0.9856元 | 1.3056元 |
| 2025-04-28 | 0.9944元 | 1.3144元 |
| 2025-04-25 | 0.9906元 | 1.3106元 |
| 2025-04-24 | 0.9873元 | 1.3073元 |
| 2025-04-23 | 0.9857元 | 1.3057元 |
| 2025-04-22 | 0.9811元 | 1.3011元 |
| 2025-04-21 | 0.9729元 | 1.2929元 |
| 2025-04-18 | 0.9717元 | 1.2917元 |
| 2025-04-17 | 0.9739元 | 1.2939元 |
| 2025-04-16 | 0.9741元 | 1.2941元 |
| 2025-04-15 | 0.9763元 | 1.2963元 |
| 2025-04-14 | 0.9687元 | 1.2887元 |
| 2025-04-11 | 0.9525元 | 1.2725元 |
| 2025-04-10 | 0.9557元 | 1.2757元 |
| 2025-04-09 | 0.9515元 | 1.2715元 |
| 2025-04-08 | 0.9437元 | 1.2637元 |
| 2025-04-07 | 0.9249元 | 1.2449元 |
| 2025-04-03 | 0.9968元 | 1.3168元 |
| 2025-04-02 | 0.9871元 | 1.3071元 |
| 2025-04-01 | 0.9894元 | 1.3094元 |
| 2025-03-31 | 0.9753元 | 1.2953元 |
| 2025-03-28 | 0.9808元 | 1.3008元 |
| 2025-03-27 | 0.9861元 | 1.3061元 |
| 2025-03-26 | 0.9839元 | 1.3039元 |
| 2025-03-25 | 0.9878元 | 1.3078元 |
| 2025-03-24 | 0.9829元 | 1.3029元 |
| 2025-03-21 | 0.9770元 | 1.2970元 |
| 2025-03-20 | 0.9811元 | 1.3011元 |
| 2025-03-19 | 0.9841元 | 1.3041元 |
| 2025-03-18 | 0.9819元 | 1.3019元 |
| 2025-03-17 | 0.9751元 | 1.2951元 |
| 2025-03-14 | 0.9582元 | 1.2782元 |
| 2025-03-13 | 0.9539元 | 1.2739元 |
| 2025-03-12 | 0.9498元 | 1.2698元 |
| 2025-03-11 | 0.9452元 | 1.2652元 |
| 2025-03-10 | 0.9428元 | 1.2628元 |
| 2025-03-07 | 0.9429元 | 1.2629元 |
| 2025-03-06 | 0.9428元 | 1.2628元 |
| 2025-03-05 | 0.9461元 | 1.2661元 |
| 2025-03-04 | 0.9419元 | 1.2619元 |
| 2025-03-03 | 0.9433元 | 1.2633元 |
| 2025-02-28 | 0.9416元 | 1.2616元 |
| 2025-02-27 | 0.9551元 | 1.2751元 |
| 2025-02-26 | 0.9527元 | 1.2727元 |
| 2025-02-25 | 0.9377元 | 1.2577元 |
| 2025-02-24 | 0.9470元 | 1.2670元 |
| 2025-02-21 | 0.9400元 | 1.2600元 |
| 2025-02-20 | 0.9460元 | 1.2660元 |
| 2025-02-19 | 0.9502元 | 1.2702元 |
