工银红利优享混合C (005834.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9554元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合A | ||||
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工银红利优享混合C(005834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9554元 | 1.2754元 |
| 2024-07-25 | 0.9530元 | 1.2730元 |
| 2024-07-24 | 0.9589元 | 1.2789元 |
| 2024-07-23 | 0.9495元 | 1.2695元 |
| 2024-07-22 | 0.9605元 | 1.2805元 |
| 2024-07-19 | 0.9559元 | 1.2759元 |
| 2024-07-18 | 0.9679元 | 1.2879元 |
| 2024-07-17 | 0.9574元 | 1.2774元 |
| 2024-07-16 | 0.9721元 | 1.2921元 |
| 2024-07-15 | 0.9777元 | 1.2977元 |
| 2024-07-12 | 0.9780元 | 1.2980元 |
| 2024-07-11 | 0.9839元 | 1.3039元 |
| 2024-07-10 | 0.9739元 | 1.2939元 |
| 2024-07-09 | 0.9959元 | 1.3159元 |
| 2024-07-08 | 0.9939元 | 1.3139元 |
| 2024-07-05 | 0.9973元 | 1.3173元 |
| 2024-07-04 | 0.9997元 | 1.3197元 |
| 2024-07-03 | 1.0025元 | 1.3225元 |
| 2024-07-02 | 0.9938元 | 1.3138元 |
| 2024-07-01 | 0.9840元 | 1.3040元 |
| 2024-06-28 | 0.9720元 | 1.2920元 |
| 2024-06-27 | 0.9540元 | 1.2740元 |
| 2024-06-26 | 0.9662元 | 1.2862元 |
| 2024-06-25 | 0.9667元 | 1.2867元 |
| 2024-06-24 | 0.9637元 | 1.2837元 |
| 2024-06-21 | 0.9650元 | 1.2850元 |
| 2024-06-20 | 0.9743元 | 1.2943元 |
| 2024-06-19 | 0.9757元 | 1.2957元 |
| 2024-06-18 | 0.9705元 | 1.2905元 |
| 2024-06-17 | 0.9681元 | 1.2881元 |
| 2024-06-14 | 0.9872元 | 1.3072元 |
| 2024-06-13 | 0.9898元 | 1.3098元 |
| 2024-06-12 | 0.9825元 | 1.3025元 |
| 2024-06-11 | 0.9793元 | 1.2993元 |
| 2024-06-07 | 0.9995元 | 1.3195元 |
| 2024-06-06 | 0.9814元 | 1.3014元 |
| 2024-06-05 | 0.9729元 | 1.2929元 |
| 2024-06-04 | 0.9803元 | 1.3003元 |
| 2024-06-03 | 0.9618元 | 1.2818元 |
| 2024-05-31 | 0.9617元 | 1.2817元 |
| 2024-05-30 | 0.9724元 | 1.2924元 |
| 2024-05-29 | 0.9802元 | 1.3002元 |
| 2024-05-28 | 0.9852元 | 1.3052元 |
| 2024-05-27 | 0.9830元 | 1.3030元 |
| 2024-05-24 | 0.9642元 | 1.2842元 |
| 2024-05-23 | 0.9492元 | 1.2692元 |
| 2024-05-22 | 0.9651元 | 1.2851元 |
| 2024-05-21 | 0.9615元 | 1.2815元 |
| 2024-05-20 | 0.9751元 | 1.2951元 |
| 2024-05-17 | 0.9609元 | 1.2809元 |
