工银红利优享混合C (005834.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,525.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9915元基金经理尤宏业管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金工银红利优享混合A | ||||
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工银红利优享混合C(005834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9915元 | 1.3115元 |
| 2024-12-20 | 0.9847元 | 1.3047元 |
| 2024-12-19 | 0.9913元 | 1.3113元 |
| 2024-12-18 | 1.0001元 | 1.3201元 |
| 2024-12-17 | 0.9877元 | 1.3077元 |
| 2024-12-16 | 0.9930元 | 1.3130元 |
| 2024-12-13 | 0.9863元 | 1.3063元 |
| 2024-12-12 | 0.9994元 | 1.3194元 |
| 2024-12-11 | 0.9948元 | 1.3148元 |
| 2024-12-10 | 0.9881元 | 1.3081元 |
| 2024-12-09 | 0.9975元 | 1.3175元 |
| 2024-12-06 | 0.9820元 | 1.3020元 |
| 2024-12-05 | 0.9692元 | 1.2892元 |
| 2024-12-04 | 0.9709元 | 1.2909元 |
| 2024-12-03 | 0.9738元 | 1.2938元 |
| 2024-12-02 | 0.9649元 | 1.2849元 |
| 2024-11-29 | 0.9609元 | 1.2809元 |
| 2024-11-28 | 0.9614元 | 1.2814元 |
| 2024-11-27 | 0.9648元 | 1.2848元 |
| 2024-11-26 | 0.9529元 | 1.2729元 |
| 2024-11-25 | 0.9578元 | 1.2778元 |
| 2024-11-22 | 0.9590元 | 1.2790元 |
| 2024-11-21 | 0.9813元 | 1.3013元 |
| 2024-11-20 | 0.9839元 | 1.3039元 |
| 2024-11-19 | 0.9783元 | 1.2983元 |
| 2024-11-18 | 0.9732元 | 1.2932元 |
| 2024-11-15 | 0.9628元 | 1.2828元 |
| 2024-11-14 | 0.9609元 | 1.2809元 |
| 2024-11-13 | 0.9780元 | 1.2980元 |
| 2024-11-12 | 0.9797元 | 1.2997元 |
| 2024-11-11 | 0.9940元 | 1.3140元 |
| 2024-11-08 | 0.9917元 | 1.3117元 |
| 2024-11-07 | 1.0052元 | 1.3252元 |
| 2024-11-06 | 0.9795元 | 1.2995元 |
| 2024-11-05 | 0.9902元 | 1.3102元 |
| 2024-11-04 | 0.9810元 | 1.3010元 |
| 2024-11-01 | 0.9758元 | 1.2958元 |
| 2024-10-31 | 0.9803元 | 1.3003元 |
| 2024-10-30 | 0.9800元 | 1.3000元 |
| 2024-10-29 | 0.9903元 | 1.3103元 |
| 2024-10-28 | 1.0069元 | 1.3269元 |
| 2024-10-25 | 0.9936元 | 1.3136元 |
| 2024-10-24 | 0.9910元 | 1.3110元 |
| 2024-10-23 | 0.9958元 | 1.3158元 |
| 2024-10-22 | 0.9855元 | 1.3055元 |
| 2024-10-21 | 0.9683元 | 1.2883元 |
| 2024-10-18 | 0.9758元 | 1.2958元 |
| 2024-10-17 | 0.9543元 | 1.2743元 |
| 2024-10-16 | 0.9675元 | 1.2875元 |
| 2024-10-15 | 0.9575元 | 1.2775元 |
