创金合信泰盈双季红定开债券A (005836.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2019-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信泰盈双季红定开债券C | ||||
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.023 元 | 9.49亿 | 2,182.52万元 | 2.08% | -- |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.02 元 | 7.20亿 | 1,439.68万元 | 1.83% | 1.83% |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.012 元 | 4.89亿 | 587.20万元 | 1.12% | 1.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
