创金合信泰盈双季红定开债券A (005836.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2019-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信泰盈双季红定开债券C | ||||
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0961元 | 1.2011元 |
| 2024-12-13 | 1.0952元 | 1.2002元 |
| 2024-12-06 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2024-11-29 | 1.0905元 | 1.1955元 |
| 2024-11-22 | 1.0891元 | 1.1941元 |
| 2024-11-15 | 1.0886元 | 1.1936元 |
| 2024-11-08 | 1.0875元 | 1.1925元 |
| 2024-11-01 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2024-10-25 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2024-10-18 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2024-10-11 | 1.0823元 | 1.1873元 |
| 2024-09-30 | 1.0825元 | 1.1875元 |
| 2024-09-27 | 1.0846元 | 1.1896元 |
| 2024-09-20 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2024-09-13 | 1.0852元 | 1.1902元 |
| 2024-09-12 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2024-09-11 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2024-09-10 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2024-09-09 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2024-09-06 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2024-09-05 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2024-09-04 | 1.0843元 | 1.1893元 |
| 2024-09-03 | 1.0842元 | 1.1892元 |
| 2024-09-02 | 1.0840元 | 1.1890元 |
| 2024-08-30 | 1.1064元 | 1.1884元 |
| 2024-08-23 | 1.1067元 | 1.1887元 |
| 2024-08-16 | 1.1072元 | 1.1892元 |
| 2024-08-09 | 1.1076元 | 1.1896元 |
| 2024-08-02 | 1.1081元 | 1.1901元 |
| 2024-07-26 | 1.1067元 | 1.1887元 |
| 2024-07-19 | 1.1052元 | 1.1872元 |
| 2024-07-12 | 1.1046元 | 1.1866元 |
| 2024-07-05 | 1.1042元 | 1.1862元 |
| 2024-06-28 | 1.1037元 | 1.1857元 |
| 2024-06-21 | 1.1027元 | 1.1847元 |
| 2024-06-14 | 1.1021元 | 1.1841元 |
| 2024-06-07 | 1.1016元 | 1.1836元 |
| 2024-05-31 | 1.1004元 | 1.1824元 |
| 2024-05-24 | 1.0998元 | 1.1818元 |
| 2024-05-17 | 1.0989元 | 1.1809元 |
| 2024-05-10 | 1.0978元 | 1.1798元 |
| 2024-04-30 | 1.0960元 | 1.1780元 |
| 2024-04-26 | 1.0970元 | 1.1790元 |
| 2024-04-19 | 1.0974元 | 1.1794元 |
| 2024-04-12 | 1.0957元 | 1.1777元 |
| 2024-04-03 | 1.0932元 | 1.1752元 |
| 2024-03-29 | 1.0921元 | 1.1741元 |
| 2024-03-22 | 1.0913元 | 1.1733元 |
| 2024-03-15 | 1.0901元 | 1.1721元 |
| 2024-03-08 | 1.0915元 | 1.1735元 |
