创金合信泰盈双季红定开债券A (005836.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2019-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信泰盈双季红定开债券C | ||||
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.27亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.48亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7.79亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.85亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.31亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.24亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.16亿 | 4.88亿元 | -- |
