创金合信泰盈双季红定开债券A
(005836.jj)创金合信基金管理有限公司		成立日期2019-10-16
总资产规模
10.48亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0825元持有人户数470.00基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66%
相关基金: 主从基金创金合信泰盈双季红定开债券C
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信泰盈双季红定开债券A.(005836) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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创金合信泰盈双季红定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元10.48亿9.49亿元--
2024-03-31--10.36亿9.49亿元--
2023-12-311.08元7.79亿7.20亿元--
2023-09-30--7.85亿7.20亿元--
2023-06-301.09元5.31亿4.88亿元--
2023-03-311.07元5.24亿4.88亿元--
2022-12-311.06元5.16亿4.88亿元--

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