创金合信泰盈双季红定开债券A (005836.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信泰盈双季红定开债券C | ||||
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 176.82万元 | 0.30% | 50.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 267.76万元 | 0.40% | 66.94万元 | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 106.77万元 | 0.40% | 26.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 216.47万元 | 0.40% | 54.12万元 | 0.10% |
