创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0361元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中债1-3年政金债C | ||||
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0361元 | 1.1521元 |
| 2024-12-25 | 1.0556元 | 1.1516元 |
| 2024-12-24 | 1.0563元 | 1.1523元 |
| 2024-12-23 | 1.0566元 | 1.1526元 |
| 2024-12-20 | 1.0559元 | 1.1519元 |
| 2024-12-19 | 1.0543元 | 1.1503元 |
| 2024-12-18 | 1.0534元 | 1.1494元 |
| 2024-12-17 | 1.0536元 | 1.1496元 |
| 2024-12-16 | 1.0539元 | 1.1499元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.1490元 |
| 2024-12-12 | 1.0512元 | 1.1472元 |
| 2024-12-11 | 1.0500元 | 1.1460元 |
| 2024-12-10 | 1.0496元 | 1.1456元 |
| 2024-12-09 | 1.0479元 | 1.1439元 |
| 2024-12-06 | 1.0468元 | 1.1428元 |
| 2024-12-05 | 1.0469元 | 1.1429元 |
| 2024-12-04 | 1.0468元 | 1.1428元 |
| 2024-12-03 | 1.0459元 | 1.1419元 |
| 2024-12-02 | 1.0461元 | 1.1421元 |
| 2024-11-29 | 1.0438元 | 1.1398元 |
| 2024-11-28 | 1.0428元 | 1.1388元 |
| 2024-11-27 | 1.0421元 | 1.1381元 |
| 2024-11-26 | 1.0420元 | 1.1380元 |
| 2024-11-25 | 1.0421元 | 1.1381元 |
| 2024-11-22 | 1.0416元 | 1.1376元 |
| 2024-11-21 | 1.0415元 | 1.1375元 |
| 2024-11-20 | 1.0412元 | 1.1372元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.1371元 |
| 2024-11-18 | 1.0410元 | 1.1370元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.1371元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.1370元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.1368元 |
| 2024-11-12 | 1.0410元 | 1.1370元 |
| 2024-11-11 | 1.0407元 | 1.1367元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.1365元 |
| 2024-11-07 | 1.0404元 | 1.1364元 |
| 2024-11-06 | 1.0399元 | 1.1359元 |
| 2024-11-05 | 1.0400元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.1359元 |
| 2024-11-01 | 1.0397元 | 1.1357元 |
| 2024-10-31 | 1.0391元 | 1.1351元 |
| 2024-10-30 | 1.0386元 | 1.1346元 |
| 2024-10-29 | 1.0386元 | 1.1346元 |
| 2024-10-28 | 1.0383元 | 1.1343元 |
| 2024-10-25 | 1.0383元 | 1.1343元 |
| 2024-10-24 | 1.0378元 | 1.1338元 |
| 2024-10-23 | 1.0378元 | 1.1338元 |
| 2024-10-22 | 1.0383元 | 1.1343元 |
| 2024-10-21 | 1.0390元 | 1.1350元 |
| 2024-10-18 | 1.0390元 | 1.1350元 |
