富国尊利纯债定期开放债券型发起式 (005841.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.38亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 88.47亿 | 97.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,115.89万 | 1.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,186.45万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 5.52万 | 0.00% |
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