富国尊利纯债定期开放债券型发起式 (005841.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,090.54万元 | 0.30% | 696.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,048.04万元 | 0.30% | 349.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,999.04万元 | 0.30% | 666.35万元 | 0.10% |
