富国尊利纯债定期开放债券型发起式 (005841.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 69.13亿 | 65.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.26亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 67.47亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.37亿 | 65.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 68.88亿 | 65.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 70.66亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 69.96亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 71.55亿 | 65.95亿元 | -- |
