富国尊利纯债定期开放债券型发起式 (005841.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.50% | 0.15% | 0.47% | 0.46% | 0.33% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83% |
| 2023 | 0.24% | 0.31% | 0.45% | 0.40% | 0.52% | 0.28% | 0.33% | 0.50% | -0.10% | 0.15% | 0.29% | 0.65% | 4.07% |
| 2022 | 0.60% | -0.08% | -0.04% | 0.64% | 0.52% | 0.10% | 0.57% | 0.33% | 0.11% | 0.33% | -0.76% | 0.06% | 2.41% |
| 2021 | 0.26% | 0.22% | 0.37% | 0.46% | 0.53% | 0.21% | 0.86% | 0.25% | -0.04% | 0.26% | 0.59% | 0.34% | 4.40% |
| 2020 | 0.47% | 0.99% | 0.45% | 1.30% | -0.42% | -0.61% | -0.16% | 0.09% | 0.16% | 0.30% | -0.12% | 0.62% | 3.10% |
| 2019 | 1.08% | 0.30% | 0.41% | -0.38% | 0.80% | 0.44% | 0.56% | 0.63% | 0.24% | -0.03% | 0.59% | 0.41% | 5.16% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.25% | 1.57% | 0.40% | 0.48% | 1.14% | 0.66% | 0.26% | -- |
