海富通弘丰定开债券 (005842.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理陈轶平 、 方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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海富通弘丰定开债券(005842) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.04 元 | 4.80亿 | 1,919.75万元 | 3.58% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.04 元 | 4.80亿 | 1,919.75万元 | 3.65% | 3.65% |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.0127 元 | 4.90亿 | 622.20万元 | 1.21% | 1.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
