海富通弘丰定开债券 (005842.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理陈轶平 、 方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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海富通弘丰定开债券(005842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0878元 | 1.2522元 |
| 2024-12-19 | 1.0860元 | 1.2504元 |
| 2024-12-18 | 1.0859元 | 1.2503元 |
| 2024-12-17 | 1.0869元 | 1.2513元 |
| 2024-12-16 | 1.0875元 | 1.2519元 |
| 2024-12-13 | 1.0850元 | 1.2494元 |
| 2024-12-12 | 1.0827元 | 1.2471元 |
| 2024-12-11 | 1.0821元 | 1.2465元 |
| 2024-12-10 | 1.0817元 | 1.2461元 |
| 2024-12-09 | 1.0778元 | 1.2422元 |
| 2024-12-06 | 1.1167元 | 1.2411元 |
| 2024-12-05 | 1.1167元 | 1.2411元 |
| 2024-12-04 | 1.1162元 | 1.2406元 |
| 2024-12-03 | 1.1145元 | 1.2389元 |
| 2024-12-02 | 1.1143元 | 1.2387元 |
| 2024-11-29 | 1.1111元 | 1.2355元 |
| 2024-11-28 | 1.1099元 | 1.2343元 |
| 2024-11-27 | 1.1088元 | 1.2332元 |
| 2024-11-26 | 1.1087元 | 1.2331元 |
| 2024-11-25 | 1.1082元 | 1.2326元 |
| 2024-11-22 | 1.1072元 | 1.2316元 |
| 2024-11-21 | 1.1069元 | 1.2313元 |
| 2024-11-20 | 1.1061元 | 1.2305元 |
| 2024-11-19 | 1.1059元 | 1.2303元 |
| 2024-11-18 | 1.1054元 | 1.2298元 |
| 2024-11-15 | 1.1059元 | 1.2303元 |
| 2024-11-14 | 1.1057元 | 1.2301元 |
| 2024-11-13 | 1.1055元 | 1.2299元 |
| 2024-11-12 | 1.1059元 | 1.2303元 |
| 2024-11-11 | 1.1046元 | 1.2290元 |
| 2024-11-08 | 1.1039元 | 1.2283元 |
| 2024-11-07 | 1.1036元 | 1.2280元 |
| 2024-11-06 | 1.1025元 | 1.2269元 |
| 2024-11-05 | 1.1026元 | 1.2270元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.2264元 |
| 2024-11-01 | 1.1013元 | 1.2257元 |
| 2024-10-31 | 1.1002元 | 1.2246元 |
| 2024-10-30 | 1.0996元 | 1.2240元 |
| 2024-10-29 | 1.0995元 | 1.2239元 |
| 2024-10-28 | 1.0996元 | 1.2240元 |
| 2024-10-25 | 1.1000元 | 1.2244元 |
| 2024-10-24 | 1.0999元 | 1.2243元 |
| 2024-10-23 | 1.1001元 | 1.2245元 |
| 2024-10-22 | 1.1015元 | 1.2259元 |
| 2024-10-21 | 1.1030元 | 1.2274元 |
| 2024-10-18 | 1.1035元 | 1.2279元 |
| 2024-10-17 | 1.1036元 | 1.2280元 |
| 2024-10-16 | 1.1025元 | 1.2269元 |
| 2024-10-15 | 1.1022元 | 1.2266元 |
| 2024-10-14 | 1.1008元 | 1.2252元 |
