海富通弘丰定开债券 (005842.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理陈轶平 、 方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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海富通弘丰定开债券(005842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.35万元 | 0.30% | 25.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 157.81万元 | 0.30% | 52.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.10万元 | 0.30% | 26.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 155.22万元 | 0.30% | 51.74万元 | 0.10% |
