海富通弘丰定开债券 (005842.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理陈轶平 、 方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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海富通弘丰定开债券(005842) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.28亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.28亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.10亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.24亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.33亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.24亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.90亿元 | -- |
