海富通弘丰定开债券 (005842.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理陈轶平 、 方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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海富通弘丰定开债券(005842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1048元 | 1.2292元 |
| 2024-07-25 | 1.1041元 | 1.2285元 |
| 2024-07-24 | 1.1032元 | 1.2276元 |
| 2024-07-23 | 1.1030元 | 1.2274元 |
| 2024-07-22 | 1.1021元 | 1.2265元 |
| 2024-07-19 | 1.1007元 | 1.2251元 |
| 2024-07-18 | 1.1004元 | 1.2248元 |
| 2024-07-17 | 1.1004元 | 1.2248元 |
| 2024-07-16 | 1.1003元 | 1.2247元 |
| 2024-07-15 | 1.0999元 | 1.2243元 |
| 2024-07-12 | 1.0994元 | 1.2238元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.2232元 |
| 2024-07-10 | 1.0985元 | 1.2229元 |
| 2024-07-09 | 1.0983元 | 1.2227元 |
| 2024-07-08 | 1.0977元 | 1.2221元 |
| 2024-07-05 | 1.0990元 | 1.2234元 |
| 2024-07-04 | 1.0998元 | 1.2242元 |
| 2024-07-03 | 1.0996元 | 1.2240元 |
| 2024-07-02 | 1.0988元 | 1.2232元 |
| 2024-07-01 | 1.0982元 | 1.2226元 |
| 2024-06-28 | 1.0993元 | 1.2237元 |
| 2024-06-27 | 1.0988元 | 1.2232元 |
| 2024-06-26 | 1.0980元 | 1.2224元 |
| 2024-06-25 | 1.0976元 | 1.2220元 |
| 2024-06-24 | 1.0971元 | 1.2215元 |
| 2024-06-21 | 1.0968元 | 1.2212元 |
| 2024-06-20 | 1.0972元 | 1.2216元 |
| 2024-06-19 | 1.0968元 | 1.2212元 |
| 2024-06-18 | 1.0962元 | 1.2206元 |
| 2024-06-17 | 1.0959元 | 1.2203元 |
| 2024-06-14 | 1.0953元 | 1.2197元 |
| 2024-06-13 | 1.0951元 | 1.2195元 |
| 2024-06-12 | 1.0950元 | 1.2194元 |
| 2024-06-11 | 1.0949元 | 1.2193元 |
| 2024-06-07 | 1.0943元 | 1.2187元 |
| 2024-06-06 | 1.0940元 | 1.2184元 |
| 2024-06-05 | 1.0937元 | 1.2181元 |
| 2024-06-04 | 1.0930元 | 1.2174元 |
| 2024-06-03 | 1.0927元 | 1.2171元 |
| 2024-05-31 | 1.0918元 | 1.2162元 |
| 2024-05-30 | 1.0917元 | 1.2161元 |
| 2024-05-29 | 1.0915元 | 1.2159元 |
| 2024-05-28 | 1.0910元 | 1.2154元 |
| 2024-05-27 | 1.0904元 | 1.2148元 |
| 2024-05-24 | 1.0902元 | 1.2146元 |
| 2024-05-23 | 1.0902元 | 1.2146元 |
| 2024-05-22 | 1.0892元 | 1.2136元 |
| 2024-05-21 | 1.0890元 | 1.2134元 |
| 2024-05-20 | 1.0891元 | 1.2135元 |
| 2024-05-17 | 1.0886元 | 1.2130元 |
