金元顺安沣泉债券A (005843.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9380元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率8.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安沣泉债券C | ||||
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金元顺安沣泉债券A(005843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9380元 | 1.1060元 |
| 2024-07-25 | 0.9246元 | 1.0926元 |
| 2024-07-24 | 0.9243元 | 1.0923元 |
| 2024-07-23 | 0.9382元 | 1.1062元 |
| 2024-07-22 | 0.9520元 | 1.1200元 |
| 2024-07-19 | 0.9611元 | 1.1291元 |
| 2024-07-18 | 0.9602元 | 1.1282元 |
| 2024-07-17 | 0.9604元 | 1.1284元 |
| 2024-07-16 | 0.9676元 | 1.1356元 |
| 2024-07-15 | 0.9708元 | 1.1388元 |
| 2024-07-12 | 0.9759元 | 1.1439元 |
| 2024-07-11 | 0.9776元 | 1.1456元 |
| 2024-07-10 | 0.9685元 | 1.1365元 |
| 2024-07-09 | 0.9723元 | 1.1403元 |
| 2024-07-08 | 0.9614元 | 1.1294元 |
| 2024-07-05 | 0.9722元 | 1.1402元 |
| 2024-07-04 | 0.9687元 | 1.1367元 |
| 2024-07-03 | 0.9771元 | 1.1451元 |
| 2024-07-02 | 0.9824元 | 1.1504元 |
| 2024-07-01 | 0.9842元 | 1.1522元 |
| 2024-06-28 | 0.9794元 | 1.1474元 |
| 2024-06-27 | 0.9755元 | 1.1435元 |
| 2024-06-26 | 0.9806元 | 1.1486元 |
| 2024-06-25 | 0.9687元 | 1.1367元 |
| 2024-06-24 | 0.9670元 | 1.1350元 |
| 2024-06-21 | 0.9829元 | 1.1509元 |
| 2024-06-20 | 0.9849元 | 1.1529元 |
| 2024-06-19 | 0.9952元 | 1.1632元 |
| 2024-06-18 | 1.0023元 | 1.1703元 |
| 2024-06-17 | 1.0006元 | 1.1686元 |
| 2024-06-14 | 1.0031元 | 1.1711元 |
| 2024-06-13 | 0.9999元 | 1.1679元 |
| 2024-06-12 | 1.0018元 | 1.1698元 |
| 2024-06-11 | 0.9994元 | 1.1674元 |
| 2024-06-07 | 0.9961元 | 1.1641元 |
| 2024-06-06 | 0.9948元 | 1.1628元 |
| 2024-06-05 | 1.0010元 | 1.1690元 |
| 2024-06-04 | 1.0046元 | 1.1726元 |
| 2024-06-03 | 0.9992元 | 1.1672元 |
| 2024-05-31 | 1.0066元 | 1.1746元 |
| 2024-05-30 | 1.0067元 | 1.1747元 |
| 2024-05-29 | 1.0056元 | 1.1736元 |
| 2024-05-28 | 1.0069元 | 1.1749元 |
| 2024-05-27 | 1.0109元 | 1.1789元 |
| 2024-05-24 | 1.0064元 | 1.1744元 |
| 2024-05-23 | 1.0094元 | 1.1774元 |
| 2024-05-22 | 1.0197元 | 1.1877元 |
| 2024-05-21 | 1.0203元 | 1.1883元 |
| 2024-05-20 | 1.0258元 | 1.1938元 |
| 2024-05-17 | 1.0209元 | 1.1889元 |
