宝盈盈泰纯债债券A (005846.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,682.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1401元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈泰纯债债券C 、 宝盈盈泰纯债债券E | ||||
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宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 92.29% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 584.86万 | 4.63% |
| 3 | 其他资产 | 388.86万 | 3.08% |
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