宝盈盈泰纯债债券A (005846.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,682.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1401元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈泰纯债债券C 、 宝盈盈泰纯债债券E | ||||
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宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.20万元 | 0.40% | 3.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.67万元 | 0.40% | 7.42万元 | 0.10% |
| 2023-08-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.97万元 | 0.40% | 4.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 170.94万元 | 0.40% | 42.73万元 | 0.10% |
