宝盈盈泰纯债债券A(005846) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,087.58万 | 4,528.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,154.67万 | 4,668.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5,135.77万 | 4,718.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,471.25万 | 5,056.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5,691.64万 | 5,247.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,851.39万 | 5,435.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 6,700.99万 | 6,188.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 8,076.69万 | 7,183.75万元 | -- |
