富国沪港深业绩驱动混合型A (005847.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6115元基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率59.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深业绩驱动混合型C | ||||
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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.31亿 | 72.34% |
| (其中) 股票 | 37.31亿 | 72.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 158.53万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 158.53万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.56亿 | 24.35% |
| 4 | 其他资产 | 1.69亿 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.06%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.07亿 | 5.95% |
| 制造业 | 2.12亿 | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.82万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.28%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 10.58亿 | 20.52% |
| 能源 | 7.26亿 | 14.07% |
| 日常消费品 | 3.88亿 | 7.53% |
| 非日常生活消费品 | 3.56亿 | 6.91% |
| 房地产 | 3.44亿 | 6.68% |
| 医疗保健 | 1.51亿 | 2.93% |
| 金融 | 9,843.09万 | 1.91% |
| 工业 | 4,874.37万 | 0.95% |
| 信息技术 | 2,786.24万 | 0.54% |
| 原材料 | 1,106.61万 | 0.21% |
| 公用事业 | 134.61万 | 0.03% |
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